融通深证100指数C净值下跌1.94% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 融通深证100指数证券投资基金(简称:融通深证100指数C,代码004876)公布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为1.213元,累计净值为1.453元。
融通深证100指数证券投资基金成立于2017-07-05,业绩比较基准为“深证100指数(收益)*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益6.23%,今年以来收益45.19%,近一月收益2.54%,近一年收益37.13%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(148/659),成立以来,本基金排名同类(443/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.11%,近两年定投该基金的收益为12.35%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
融通深证100指数C基金成立以来分红2次,累计分红金额0.00亿元。
基金经理为何天翔,自2017年07月05日管理该基金,任职期内收益6.23%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.92% )、美的集团(持仓比例6.45% )、五粮液(持仓比例6.21% )、温氏股份(持仓比例3.67% )、平安银行(持仓比例3.29% )、万科A(持仓比例3.06% )、海康威视(持仓比例2.94% )、京东方A(持仓比例2.45% )、立讯精密(持仓比例2.22% )、中兴通讯(持仓比例2.06% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为39.27%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为格力电器(持仓比例6.86% )、美的集团(持仓比例6.35% )、五粮液(持仓比例5.98% )、温氏股份(持仓比例3.65% )、万科A(持仓比例3.39% )、平安银行(持仓比例3.19% )、海康威视(持仓比例2.60% )、京东方A(持仓比例2.32% )、中兴通讯(持仓比例2.16% )、东方财富(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为38.37%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想,并将此原则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略,通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离,有效控制跟踪误差,为投资者提供投资深证100指数的一个有效工具。????本报告期内,本基金日均跟踪偏离为0.04%,年化跟踪误差为0.41%,符合基金合同约定。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末融通深证100指数A/B基金份额净值为1.164元,本报告期基金份额净值增长率为4.21%;截至本报告期末融通深证100指数C基金份额净值为1.154元,本报告期基金份额净值增长率为4.15%;同期业绩比较基准收益率为4.69%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高