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银华新能源新材料量化优选股票C净值下跌1.94% 请保持关注

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2019-11-12 07:02:22 来源:金融界基金 作者:机器君
银华新能源新材料量化优选股票C净值下跌1.94% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金(简称:银华新能源新材料量化优选股票C,代码005038)公布最新净值,下跌1.94%。本基金单位净值为0.7348元,累计净值为0.7348元。

  银华新能源新材料量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-15,业绩比较基准为“中证新能源指数*45.00% + 中证全指原材料指数*45.00% + 银行活期存款*10.00%”。 本基金成立以来收益-26.53%,今年以来收益11.10%,近一月收益-2.77%,近一年收益13.06%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(564/659),成立以来,本基金排名同类(723/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-0.28%,近两年定投该基金的收益为-4.05%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理李宜璇,自2018年03月07日管理该基金,任职期内收益-18.94%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股通威股份(持仓比例5.75% )、隆基股份(持仓比例5.47% )、比亚迪(持仓比例4.65% )、金风科技(持仓比例4.42% )、国电南瑞(持仓比例4.32% )、先导智能(持仓比例4.01% )、正泰电器(持仓比例3.50% )、汇川技术(持仓比例2.92% )、璞泰来(持仓比例2.75% )、中国核电(持仓比例2.38% ),合计占资金总资产的比例为40.17%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.36% )、通威股份(持仓比例6.37% )、比亚迪(持仓比例6.31% )、金风科技(持仓比例4.55% )、国电南瑞(持仓比例4.12% )、汇川技术(持仓比例4.04% )、天齐锂业(持仓比例3.05% )、中国核电(持仓比例3.01% )、特变电工(持仓比例2.88% )、欣旺达(持仓比例2.59% ),合计占资金总资产的比例为44.28%,整体持股集中度(中)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,市场呈现震荡格局,上证指数整体处于筑底阶段,创业板表现强于主板,连续三个月上涨。三季度创业板上涨7.7%,沪深300微跌0.3%。新能源新材料相关行业中,汽车和有色板块跌幅靠前,分别下跌2.5%和7.0%,电力设备板块上涨1.0%。展望2019年四季度,一方面,中美贸易战已成为两国关系中长期态势,后续谈判可能依然有波折;另一方面,国内政策在稳增长与调结构之间发力,企业利润的修复需要一定的时间周期。由于货币政策短期内不急于有较大宽松措施,我们认为市场未来走势的决定因素或将更多取决于经济的基本面因素。目前A股总体估值并不高,在全球利率仍在下行周期以及外部摩擦对A股影响渐趋钝化的背景下,国内经济增长的下行空间有限。从行业层面看,电力设备具备一定的逆经济周期的投资属性,新能源发电板块景气高企;下半年国内战场将逐步成为光伏板块行情主焦点;国内风电存量项目建设进度加速,业绩高增长;新能源汽车产业链处于中长期筑底反弹阶段,行业景气度处于上升趋势。整体而言,新能源新材料行业发展空间广阔,看好投资前景,价值与成长兼备,我们将根据市场变化对组合进行持续的优化调整。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式A基金份额净值为0.7545元,本报告期基金份额净值增长率为2.17%;截至本报告期末银华新能源新材料量化股票发起式C基金份额净值为0.7475元,本报告期基金份额净值增长率为2.06%;同期业绩比较基准收益率为-4.04%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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