南方大数据300指数C净值下跌1.93% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 南方大数据300指数证券投资基金(简称:南方大数据300指数C,代码001426)公布最新净值,下跌1.93%。本基金单位净值为1.0591元,累计净值为1.0591元。
南方大数据300指数证券投资基金成立于2015-06-24,业绩比较基准为“大数据300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益5.91%,今年以来收益26.29%,近一月收益-0.15%,近一年收益21.26%,近三年收益7.40%。近一年,本基金排名同类(441/659),成立以来,本基金排名同类(451/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.48%,近两年定投该基金的收益为5.63%,近三年定投该基金的收益为4.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为崔蕾,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益3.74%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.21% )、海螺水泥(持仓比例4.73% )、上汽集团(持仓比例4.31% )、中国太保(持仓比例4.15% )、万华化学(持仓比例3.51% )、宁波银行(持仓比例3.29% )、洋河股份(持仓比例2.99% )、长春高新(持仓比例2.91% )、中国神华(持仓比例2.81% )、招商蛇口(持仓比例2.32% ),合计占资金总资产的比例为36.23%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例4.91% )、招商银行(持仓比例4.72% )、兴业银行(持仓比例4.31% )、中信证券(持仓比例3.15% )、交通银行(持仓比例2.50% )、农业银行(持仓比例2.16% )、温氏股份(持仓比例2.09% )、民生银行(持仓比例2.09% )、海通证券(持仓比例1.94% )、浦发银行(持仓比例1.89% ),合计占资金总资产的比例为29.76%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内i300指数下跌0.9%。期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“跟踪误差归因分析系统”、将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0525元,报告期内,份额净值增长率为1.68%,同期业绩基准增长率为-0.83%;本基金C份额净值为1.0370元,报告期内,份额净值增长率为1.59%,同期业绩基准增长率为-0.83%。
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