长盛医疗行业量化配置股票净值下跌1.86% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金(简称:长盛医疗行业量化配置股票,代码002300)公布最新净值,下跌1.86%。本基金单位净值为1.316元,累计净值为1.316元。
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金成立于2016-02-03,业绩比较基准为“中证全指医药卫生指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益31.60%,今年以来收益52.14%,近一月收益2.02%,近一年收益32.80%,近三年收益22.53%。近一年,本基金排名同类(192/659),成立以来,本基金排名同类(212/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.42%,近两年定投该基金的收益为23.54%,近三年定投该基金的收益为25.80%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为周思聪,自2019年05月22日管理该基金,任职期内收益24.03%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例9.59% )、中国平安(持仓比例9.13% )、长春高新(持仓比例6.41% )、泰格医药(持仓比例6.29% )、药明康德(持仓比例6.14% )、康泰生物(持仓比例6.10% )、爱尔眼科(持仓比例6.08% )、智飞生物(持仓比例3.89% )、健帆生物(持仓比例3.07% )、安图生物(持仓比例3.06% ),合计占资金总资产的比例为59.76%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例8.06% )、中国平安(持仓比例8.02% )、长春高新(持仓比例7.04% )、智飞生物(持仓比例6.03% )、爱尔眼科(持仓比例6.02% )、泰格医药(持仓比例5.53% )、康泰生物(持仓比例5.10% )、中国太保(持仓比例4.84% )、迈瑞医疗(持仓比例4.11% )、片仔癀(持仓比例3.46% ),合计占资金总资产的比例为58.21%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度,市场处于持续震荡中,三季度末较三季度初出现小幅下跌。宏观经济数据未有较大起色,在经济压力较大的背景之下,流动性有所放松。叠加贸易战不断反复,人民币贬值预期愈浓,市场情绪较为悲观。市场仅有结构性机会,整体走势持续低迷。具体到医药行业,三季度前期受到大部分医药股中报业绩符合预期甚至略超预期的影响,医药指数走势较强,三季度后期,受到集采扩围的影响,医药板块出现下跌,总体来说,医药行业三季度跑赢大盘。报告期内,本基金根据大的医疗行业中不同子行业的景气度的差别,定性与定量相结合,重点配置了创新药、医疗服务、医疗器械、保险等子行业。仓位方面,本基金三季度大部分时间保持了中高仓位。展望四季度,经济离触底越来越近,叠加流动性放松的预期,以及减税降费的继续推进,经济的真实底部有望逐渐显现,从中期的角度看,有利于市场情绪的缓慢修复。具体到医药行业,虽然医药行业在政策上仍然面临不确定性,但是市场对于政策最悲观的时候已经过去,对于医药板块投资价值的认识逐步理性化。具体操作上,本基金仍将坚持在大的医疗行业范围内配置景气度向上的行业,并优选基本面优质、估值合理的个股。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为1.239元;本报告期基金份额净值增长率为11.22%,业绩比较基准收益率为5.23%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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