工银中证新能源指数分级净值下跌1.85% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(简称:工银中证新能源指数分级,代码164821)公布最新净值,下跌1.85%。本基金单位净值为0.7799元,累计净值为0.5661元。
工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金成立于2015-07-09,业绩比较基准为“中证新能源指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-44.73%,今年以来收益8.79%,近一月收益-3.67%,近一年收益8.16%,近三年收益-29.08%。近一年,本基金排名同类(613/659),成立以来,本基金排名同类(768/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-2.61%,近两年定投该基金的收益为-9.51%,近三年定投该基金的收益为-15.84%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵栩,自2015年07月09日管理该基金,任职期内收益-44.73%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例7.38% )、比亚迪(持仓比例4.90% )、国电南瑞(持仓比例4.19% )、金风科技(持仓比例3.83% )、中国核电(持仓比例2.74% )、通威股份(持仓比例2.74% )、汇川技术(持仓比例2.69% )、特变电工(持仓比例2.68% )、中环股份(持仓比例2.24% )、正泰电器(持仓比例2.08% ),合计占资金总资产的比例为35.47%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为隆基股份(持仓比例6.71% )、比亚迪(持仓比例5.25% )、金风科技(持仓比例3.93% )、国电南瑞(持仓比例3.92% )、通威股份(持仓比例3.12% )、特变电工(持仓比例3.08% )、中国核电(持仓比例2.97% )、汇川技术(持仓比例2.62% )、正泰电器(持仓比例2.28% )、上海电气(持仓比例2.17% ),合计占资金总资产的比例为36.05%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)申购赎回的影响;2)成份股票的停牌等。本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金净值增长率为-0.06%,业绩比较基准收益率为-0.06%。
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