招商沪深300指数A净值下跌1.80% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 招商沪深300指数增强型证券投资基金(简称:招商沪深300指数A,代码004190)公布最新净值,下跌1.80%。本基金单位净值为1.2362元,累计净值为1.2362元。
招商沪深300指数增强型证券投资基金成立于2017-02-10,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益23.62%,今年以来收益35.16%,近一月收益0.10%,近一年收益29.36%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(261/659),成立以来,本基金排名同类(267/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为13.06%,近两年定投该基金的收益为12.73%,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为王平,自2017年02月10日管理该基金,任职期内收益23.62%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例7.40% )、中国平安(持仓比例6.71% )、五粮液(持仓比例4.17% )、恒瑞医药(持仓比例3.88% )、美的集团(持仓比例3.67% )、格力电器(持仓比例3.26% )、交通银行(持仓比例2.21% )、民生银行(持仓比例2.16% )、中国太保(持仓比例1.65% )、中国建筑(持仓比例1.63% )、天宇股份(持仓比例0.97% )、华润三九(持仓比例0.95% )、高盟新材(持仓比例0.93% )、瑞泰科技(持仓比例0.93% )、奥赛康(持仓比例0.91% ),合计占资金总资产的比例为41.43%,整体持股集中度(中)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例5.52% )、贵州茅台(持仓比例3.25% )、兴业银行(持仓比例2.17% )、五粮液(持仓比例2.05% )、民生银行(持仓比例1.96% )、格力电器(持仓比例1.93% )、美的集团(持仓比例1.79% )、浦发银行(持仓比例1.73% )、中信证券(持仓比例1.59% )、中国建筑(持仓比例1.55% ),合计占资金总资产的比例为23.54%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内A股科技板块涨幅较好,从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金为增强型指数产品,在标的成份股权重基础上根据量化增强模型对行业配置及个股权重等进行主动调整,力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金所使用的模型为多因子量化增强模型,具体分析的因子包含价值指标、成长指标、盈利指标、运营指标、一致预期指标和市场行为指标。模型构建过程中本基金在以上因子的基础上进一步利用统计分析筛选出针对不同市场环境的有效因子。关于本基金的运作,报告期内投资运作较为稳定,股票仓位稳定在94.5%左右。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金A类份额净值增长率为2.03%,同期业绩基准增长率为-0.26%,C类份额净值增长率为1.92%,同期业绩基准增长率为-0.26%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
- 脑机接口创新论坛将召开,脑机接口产业化正在快速打开
- 火电龙头业绩大增!燃料成本下降+用电量增长,灵活性支撑电源处于政策红利期
- 智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾,智驾产业链三大受益方向明确
- 小米汽车将推出纯电SUV,同时规划更低价车型,关注零部件供应商
- 特斯拉财报后暴拉12%,廉价车型最快明年推出,关注产业链优质个股
- “最强AI芯片”有望9月量产,PCB产业链国产厂商竞争优势明显
- 财政部表示支持部分大中城市地下管网更新改造,广东有10余个观测站日雨量突破4月历史极值
- 在适度超前建设数字基础设施的过程中,智算中心建设成为电信运营商重点发力方向
- 恒力石化有望获得沙特阿美入股,荣盛石化与沙特阿美签署合作框架协议
- TV面板价格持续上涨,国内头部企业话语权明显提高