长盛中证证券公司分级净值下跌1.79% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金(简称:长盛中证证券公司分级,代码502053)公布最新净值,下跌1.79%。本基金单位净值为0.822元,累计净值为--。
长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金成立于2015-08-13,业绩比较基准为“中证全指证券公司指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-12.08%,今年以来收益25.55%,近一月收益-4.75%,近一年收益21.35%,近三年收益-24.08%。近一年,本基金排名同类(436/659),成立以来,本基金排名同类(662/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.75%,近两年定投该基金的收益为5.04%,近三年定投该基金的收益为-1.44%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年10月09日管理该基金,任职期内收益-2.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例14.59% )、海通证券(持仓比例10.08% )、国泰君安(持仓比例6.91% )、华泰证券(持仓比例5.44% )、招商证券(持仓比例4.10% )、申万宏源(持仓比例3.75% )、广发证券(持仓比例3.50% )、东方证券(持仓比例3.18% )、国信证券(持仓比例2.64% )、兴业证券(持仓比例2.54% ),合计占资金总资产的比例为56.73%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例15.73% )、海通证券(持仓比例9.56% )、国泰君安(持仓比例6.89% )、华泰证券(持仓比例6.07% )、招商证券(持仓比例4.07% )、申万宏源(持仓比例3.76% )、广发证券(持仓比例3.38% )、东方证券(持仓比例3.18% )、国信证券(持仓比例2.70% )、兴业证券(持仓比例2.63% ),合计占资金总资产的比例为57.97%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场横盘大幅震荡。行业上,电子元器件、医药和计算机涨幅最大,钢铁、有色金属和商贸零售跌幅最大。概念板块上,高频PCB、3D传感和光刻胶等概念涨幅较大,稀土、PM2.5和创投等概念跌幅较大。风格上,三季度大盘价值股跑输小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.846元;本报告期基金份额净值增长率为-4.73%,业绩比较基准收益率为-5.49%。本报告期内日均跟踪误差为0.0809%,年度化跟踪误差为1.2799%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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