金融界基金11月12日讯 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金（简称：国投瑞银瑞和沪深300指数，代码161207）公布最新净值，下跌1.77%。本基金单位净值为1.001元，累计净值为1.467元。

　　国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金成立于2009-10-14，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益46.74%，今年以来收益37.31%，近一月收益0.10%，近一年收益30.88%，近三年收益34.91%。近一年，本基金排名同类（224/659），成立以来，本基金排名同类（144/796）。

　　金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为14.81%，近两年定投该基金的收益为15.02%，近三年定投该基金的收益为18.77%，近五年定投该基金的收益为27.59%。（点此查看定投排行）

　　基金经理为殷瑞飞，自2013年09月26日管理该基金，任职期内收益103.35%。

　　赵建，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益0.00%。

　　最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.76% ）、贵州茅台（持仓比例4.11% ）、招商银行（持仓比例2.68% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.89% ）、五粮液（持仓比例1.75% ）、美的集团（持仓比例1.71% ）、恒瑞医药（持仓比例1.68% ）、民生银行（持仓比例1.29% ）、伊利股份（持仓比例1.27% ）、亚世光电（持仓比例0.54% ）、中国通号（持仓比例0.24% ）、天奈科技（持仓比例0.22% ）、西部超导（持仓比例0.18% ）、柏楚电子（持仓比例0.07% ），合计占资金总资产的比例为26.38%，整体持股集中度（低）。

　　最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.95% ）、贵州茅台（持仓比例3.40% ）、招商银行（持仓比例2.78% ）、格力电器（持仓比例1.99% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ）、美的集团（持仓比例1.80% ）、五粮液（持仓比例1.55% ）、伊利股份（持仓比例1.53% ）、恒瑞医药（持仓比例1.38% ）、中信证券（持仓比例1.27% ），合计占资金总资产的比例为24.63%，整体持股集中度（低）。

　　报告期内基金投资策略和运作分析

　　2019年3季度，A股市场走势震荡，沪深300指数整体微跌，但行业间走势分化极大，受宏观经济影响较大的周期性行业则有显著下跌。国内的宏观政策以稳为主，中美贸易纠纷的反复波折对A股估值的影响逐渐淡化。基金投资操作上，作为指数基金，投资操作以严格控制跟踪误差为主，研究应对成分股调整、成分股停牌替代等机会成本、同时密切关注基金日常申购、赎回带来的影响及市场出现的结构性机会。

　　报告期内基金的业绩表现

　　截止报告期末，本基金份额净值为1.284元，本报告期份额净值增长率为6.47%，同期业绩比较基准收益率为-0.25%。

　　管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望