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工银新材料新能源股票净值下跌1.71% 请保持关注

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2019-11-12 07:04:47 来源:金融界基金 作者:机器君
工银新材料新能源股票净值下跌1.71% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金(简称:工银新材料新能源股票,代码001158)公布最新净值,下跌1.71%。本基金单位净值为0.69元,累计净值为0.69元。

  工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-32.02%,今年以来收益30.43%,近一月收益0.00%,近一年收益24.55%,近三年收益-7.38%。近一年,本基金排名同类(366/659),成立以来,本基金排名同类(738/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为10.95%,近两年定投该基金的收益为7.14%,近三年定投该基金的收益为3.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理张剑峰,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益-6.38%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股万华化学(持仓比例6.59% )、隆基股份(持仓比例4.99% )、国电南瑞(持仓比例4.06% )、中信特钢(持仓比例3.98% )、立讯精密(持仓比例3.70% )、山东黄金(持仓比例3.15% )、恒力石化(持仓比例2.89% )、通威股份(持仓比例2.82% )、东方雨虹(持仓比例2.32% )、中国中车(持仓比例2.27% ),合计占资金总资产的比例为36.77%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为万华化学(持仓比例6.20% )、隆基股份(持仓比例4.27% )、国电南瑞(持仓比例3.59% )、大冶特钢(持仓比例3.07% )、通威股份(持仓比例3.02% )、恒力石化(持仓比例2.74% )、国瓷材料(持仓比例2.67% )、山东黄金(持仓比例2.65% )、浙江龙盛(持仓比例2.54% )、东方雨虹(持仓比例2.43% ),合计占资金总资产的比例为33.18%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  3季度,政策整体偏宽松,但与传统的刺激经济的手段不同,整体以托底为主,周期表现不佳。而科创板正式开板,加之政策上偏宽松,市场风险偏好明显提升,以TMT为代表的科技股表现较好。我们也适当增加了科技股以及相关新材料的配置;地产超预期,继续保持相关产业链的配置;新材料是产业升级的基础,也是科创板的重要关注点,增加了新材料的投资;美国经济大概率下滑,美债收益率提升,继续配置黄金股

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金净值增长率为2.89%,业绩比较基准收益率为-4.78%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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