长盛同瑞中证200分级净值下跌1.67% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(简称:长盛同瑞中证200分级,代码160808)公布最新净值,下跌1.67%。本基金单位净值为0.884元,累计净值为1.626元。
长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金成立于2011-12-06,业绩比较基准为“中证中盘200指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。 本基金成立以来收益4.48%,今年以来收益25.26%,近一月收益0.11%,近一年收益20.13%,近三年收益-11.00%。近一年,本基金排名同类(454/659),成立以来,本基金排名同类(471/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为7.34%,近两年定投该基金的收益为2.11%,近三年定投该基金的收益为-1.90%,近五年定投该基金的收益为-8.25%。(点此查看定投排行)
基金经理为陈亘斯,自2019年05月30日管理该基金,任职期内收益5.87%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例2.36% )、立讯精密(持仓比例2.02% )、隆基股份(持仓比例1.86% )、三一重工(持仓比例1.85% )、恒生电子(持仓比例1.75% )、牧原股份(持仓比例1.70% )、国电南瑞(持仓比例1.63% )、白云山(持仓比例1.62% )、建设银行(持仓比例1.58% )、潍柴动力(持仓比例1.55% )、用友网络(持仓比例1.41% )、辽宁成大(持仓比例0.57% )、国新健康(持仓比例0.53% )、第一创业(持仓比例0.35% )、索菲亚(持仓比例0.31% ),合计占资金总资产的比例为21.09%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为科大讯飞(持仓比例2.55% )、白云山(持仓比例1.93% )、三一重工(持仓比例1.77% )、潍柴动力(持仓比例1.77% )、建设银行(持仓比例1.76% )、隆基股份(持仓比例1.69% )、恒生电子(持仓比例1.60% )、国电南瑞(持仓比例1.53% )、立讯精密(持仓比例1.47% )、牧原股份(持仓比例1.41% ),合计占资金总资产的比例为17.48%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度股票市场整体中等幅度震荡运行,前期下跌后有一定反弹。行业上,代表高科技发展方向和进口替代的电子元器件大幅领涨、计算机和医药有显著正收益,主要受益于国家政策对该类行业自主发展的支持力度和市场的乐观预期;传统重资产行业如能源、资源及房地产产业链跌幅靠前。概念板块上,光刻胶、电路板、存储器等5G产业链概念表现抢眼,各类资源和区域发展概念领跌。风格上,三季度大盘价值股明显跑输以创业板龙头为代表的中小盘成长股。在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末本基金份额净值为0.864元;本报告期基金份额净值增长率为0.35%,业绩比较基准收益率为0.78%。本报告期内日均跟踪误差为0.1070%,年度化跟踪误差为1.6921%。
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