鹏华互联网分级净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金(简称:鹏华互联网分级,代码160636)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为1.004元,累计净值为0.666元。
鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金成立于2015-06-16,业绩比较基准为“中证移动互联网指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-32.90%,今年以来收益42.18%,近一月收益0.24%,近一年收益35.96%,近三年收益-0.35%。近一年,本基金排名同类(161/659),成立以来,本基金排名同类(741/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为17.81%,近两年定投该基金的收益为13.43%,近三年定投该基金的收益为10.24%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张羽翔,自2018年04月28日管理该基金,任职期内收益7.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为立讯精密(持仓比例3.06% )、中国国旅(持仓比例2.89% )、中兴通讯(持仓比例2.80% )、海康威视(持仓比例2.80% )、东方财富(持仓比例2.66% )、恒生电子(持仓比例2.63% )、比亚迪(持仓比例2.44% )、爱尔眼科(持仓比例2.43% )、用友网络(持仓比例2.12% )、歌尔股份(持仓比例1.89% )、五方光电(持仓比例0.06% )、中科软(持仓比例0.06% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为25.88%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国国旅(持仓比例3.08% )、立讯精密(持仓比例2.95% )、恒生电子(持仓比例2.94% )、海康威视(持仓比例2.92% )、中兴通讯(持仓比例2.77% )、比亚迪(持仓比例2.63% )、永辉超市(持仓比例2.62% )、爱尔眼科(持仓比例2.58% )、东方财富(持仓比例2.25% )、用友网络(持仓比例2.24% ),合计占资金总资产的比例为26.98%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内,鹏华移动互联网分级组合净值增长率10.96%;鹏华移动互联网分级业绩比较基准增长率10.97%;
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