工银沪深300指数A净值下跌1.66% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金(简称:工银沪深300指数A,代码481009)公布最新净值,下跌1.66%。本基金单位净值为1.0762元,累计净值为1.6694元。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2009-03-05,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益75.12%,今年以来收益29.20%,近一月收益-0.26%,近一年收益23.34%,近三年收益18.56%。近一年,本基金排名同类(391/659),成立以来,本基金排名同类(79/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.76%,近两年定投该基金的收益为8.57%,近三年定投该基金的收益为10.39%,近五年定投该基金的收益为14.17%。(点此查看定投排行)
工银沪深300指数A基金成立以来分红15次,累计分红金额12.25亿元。
基金经理为刘伟琳,自2014年10月17日管理该基金,任职期内收益67.40%。
赵栩,自2016年09月19日管理该基金,任职期内收益23.71%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.18% )、贵州茅台(持仓比例4.40% )、招商银行(持仓比例2.78% )、格力电器(持仓比例2.10% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、五粮液(持仓比例1.92% )、恒瑞医药(持仓比例1.90% )、美的集团(持仓比例1.86% )、中信证券(持仓比例1.35% )、交通银行(持仓比例1.33% )、*ST信威(持仓比例0.01% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、科博达(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为26.80%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.28% )、贵州茅台(持仓比例3.75% )、招商银行(持仓比例2.86% )、兴业银行(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例2.01% )、美的集团(持仓比例1.82% )、五粮液(持仓比例1.74% )、恒瑞医药(持仓比例1.55% )、伊利股份(持仓比例1.55% )、交通银行(持仓比例1.47% ),合计占资金总资产的比例为26.08%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金跟踪误差产生的主要来源是:1)标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响;2)申购赎回的影响;3)成份股票的停牌;本基金为指数型基金,基金管理人将继续按照基金合同的要求,坚持指数化投资策略,通过运用定量分析等技术,分析和应对导致基金跟踪误差的因素,继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,工银沪深300指数A份额净值增长率为0.46%,工银沪深300指数C份额净值增长率为0.35%,业绩比较基准收益率为-0.26%。
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