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万家沪深300指数增强A净值下跌1.63% 请保持关注

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2019-11-12 07:05:43 来源:金融界基金 作者:机器君
万家沪深300指数增强A净值下跌1.63% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 万家沪深300指数增强型证券投资基金(简称:万家沪深300指数增强A,代码002670)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为1.1194元,累计净值为1.1194元。

  万家沪深300指数增强型证券投资基金成立于2018-07-09,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 一年期定存*5.00% + 沪深300指数*50.00% + 中证全债指数*50.00%”。 本基金成立以来收益11.86%,今年以来收益37.55%,近一月收益0.86%,近一年收益32.68%,近三年收益10.84%。近一年,本基金排名同类(193/659),成立以来,本基金排名同类(382/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为16.69%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理乔亮,自2019年09月06日管理该基金,任职期内收益0.29%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例4.85% )、浦发银行(持仓比例4.29% )、工商银行(持仓比例4.28% )、招商证券(持仓比例3.74% )、贵州茅台(持仓比例3.63% )、美的集团(持仓比例3.46% )、建发股份(持仓比例3.28% )、上海银行(持仓比例2.43% )、中国银行(持仓比例2.32% )、中国人寿(持仓比例2.27% )、同济科技(持仓比例2.16% )、英特集团(持仓比例1.42% )、均胜电子(持仓比例1.29% )、中华企业(持仓比例1.14% )、现代投资(持仓比例1.14% ),合计占资金总资产的比例为41.70%,整体持股集中度(中)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.34% )、美的集团(持仓比例4.24% )、海通证券(持仓比例3.04% )、招商银行(持仓比例2.85% )、五粮液(持仓比例2.76% )、贵州茅台(持仓比例2.58% )、广发证券(持仓比例2.55% )、绿地控股(持仓比例2.40% )、铜陵有色(持仓比例2.33% )、徐工机械(持仓比例2.16% ),合计占资金总资产的比例为33.25%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度A股市场整体呈现横盘整理状态,投资者情绪受中美贸易摩擦、国内政策影响较大。具体来说,三季度宏观经济走势持续低迷,在经济数据持续探底的背景下,中美贸易磨擦进入拉锯战,中央经济政策坚持稳中求进的总基调,实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持流动性合理充裕。从市场风格来看,三季度市场中资金相对偏好大市值、高估值、低杠杆、低成长、低流动性、低波动等类型的风格。本基金投资策略主要采用基于定量分析的科学投资流程,以追求长期稳定的超额收益。在模式上采用量化多策略的投资方法,以主动适应不同市场风格的变化,前瞻性的选出性价比较高的股票组合,提高投资组合的胜率。此外,为响应国家的科技发展政策,自科创板上市以来,具备科创打新资格的基金产品积极的参与了科创板的网下打新申购,增厚了产品的超额收益。不搞大水漫灌、不将房地产作为短期刺激经济的手段是当前中国经济发展的主旋律,在此大背景下叠加基建补短板政策的不断强化,政府财政的压力会逐渐加大。我们认为,当前的房地产调控对经济的影响效果难以把握,地产调控会成为市场情绪的重要扰动因素。面对近期宏观政策对房地产行业调控趋严,后续仍有经济下行的风险,需要保持谨慎。有鉴于此,我们认为后续市场的应对应以稳健为主。在行业方面,银行、房地产当前估值处于历史低位,是比较好的配置品种;光伏等需求确定性高的行业,也值得参与;白酒、医药行业市场预期已较高,相对谨慎;可选消费方面,市场预期较低,如果四季度有经济企稳迹象,后续或有较大上涨机会;科技方面,在三季度的急速上涨后,存在业绩与市值之间能否匹配的问题,有待观察。我们后续的投资运作将坚持以量化多策略投资作为策略基础,同时积极参与科创板打新等事件性机会,力求为投资者提供长期稳健的超额收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,万家沪深300A基金份额净值为1.0795元,份额净值增长率为6.53%,业绩比较基准收益率为-0.24%;万家沪深300C基金份额净值为1.3672元,份额净值增长率为6.68%,业绩比较基准收益率为-0.24%。基金报告期末A份额、C份额日均跟踪偏离度分别为0.2042%、0.2012%,年跟踪误差分别为8.1944%、8.1913%。本基金自七月起参与科创板新股申购

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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