创金合信中证红利低波动指数A净值下跌1.63% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金(简称:创金合信中证红利低波动指数A,代码005561)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为0.9709元,累计净值为0.9709元。
创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资基金成立于2018-04-26,业绩比较基准为“中证红利低波动指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-2.91%,今年以来收益12.71%,近一月收益-1.04%,近一年收益13.69%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(545/659),成立以来,本基金排名同类(582/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陈龙,自2018年04月26日管理该基金,任职期内收益-2.91%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为潍柴动力(持仓比例2.89% )、金地集团(持仓比例2.87% )、华域汽车(持仓比例2.81% )、首开股份(持仓比例2.74% )、长江电力(持仓比例2.63% )、上汽集团(持仓比例2.55% )、华发股份(持仓比例2.52% )、孚日股份(持仓比例2.42% )、粤高速A(持仓比例2.36% )、迎驾贡酒(持仓比例2.31% )、晶丰明源(持仓比例0.11% )、中科软(持仓比例0.06% )、宇瞳光学(持仓比例0.02% )、科博达(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为26.31%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为潍柴动力(持仓比例3.06% )、首开股份(持仓比例2.91% )、金地集团(持仓比例2.86% )、华发股份(持仓比例2.70% )、上汽集团(持仓比例2.65% )、华域汽车(持仓比例2.50% )、长江电力(持仓比例2.50% )、兴业银行(持仓比例2.24% )、宁沪高速(持仓比例2.23% )、粤高速A(持仓比例2.23% ),合计占资金总资产的比例为25.88%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证红利低波动指数,业绩基准为中证红利低波动指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。中证红利低波动指数选取A股市场中股息率高且波动率低的50只股票作为样本股,旨在反映分红水平高且波动率低的股票的整体表现。本基金的投资策略,正常情况下主要采用完全复制法进行投资,力争将年化跟踪误差控制在2%以内,日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在0.20%以内;为了更好地实现投资目标,当出现特殊情形导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,本基金将采用包括替代、抽样等技术手段在内的优化复制法来构造股票投资组合。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末创金合信中证红利低波动指数A基金份额净值为0.9558元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.52%,同期业绩比较基准收益率为-3.54%;截至报告期末创金合信中证红利低波动指数C基金份额净值为0.9531元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为-1.57%,同期业绩比较基准收益率为-3.54%。
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