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安信量化精选沪深300指数增强C净值下跌1.61% 请保持关注

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2019-11-12 07:06:05 来源:金融界基金 作者:机器君
安信量化精选沪深300指数增强C净值下跌1.61% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金(简称:安信量化精选沪深300指数增强C,代码003958)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为1.1666元,累计净值为1.1666元。

  安信量化精选沪深300指数增强型证券投资基金成立于2019-05-07,业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 银行活期存款*10.00% + 沪深300指数*50.00% + --*50.00%”。 本基金成立以来收益16.68%,今年以来收益35.09%,近一月收益1.04%,近一年收益28.78%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(273/659),成立以来,本基金排名同类(329/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理徐黄玮,自2019年05月07日管理该基金,任职期内收益10.26%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例7.22% )、贵州茅台(持仓比例4.45% )、招商银行(持仓比例2.78% )、格力电器(持仓比例2.11% )、五粮液(持仓比例2.01% )、兴业银行(持仓比例1.97% )、美的集团(持仓比例1.94% )、恒瑞医药(持仓比例1.94% )、中信证券(持仓比例1.47% )、伊利股份(持仓比例1.35% )、晶丰明源(持仓比例0.10% )、沪电股份(持仓比例0.07% )、中科软(持仓比例0.06% )、玲珑轮胎(持仓比例0.06% )、先导智能(持仓比例0.05% ),合计占资金总资产的比例为27.58%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例7.89% )、贵州茅台(持仓比例4.15% )、招商银行(持仓比例3.14% )、中信证券(持仓比例2.15% )、兴业银行(持仓比例2.14% )、美的集团(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例2.03% )、五粮液(持仓比例1.80% )、伊利股份(持仓比例1.69% )、农业银行(持仓比例1.63% ),合计占资金总资产的比例为28.67%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度宏观经济仍处于回落区间,行业景气多数下行,央行采用降准措施应对,货币政策中性偏宽松,仍有继续宽松的空间,中美贸易摩擦出现反复,风险偏好也出现反复。??本基金在采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数基础上,通过数量化模型进行投资组合优化。主要是运用量化多因子模型,综合评估公司的盈利、企业质量、估值、技术特征、市场趋势、投资者情绪等多个因素构建相对基准有稳定超额收益的投资组合。三季度,本基金也积极把握了指数成分调整、科创板新股、市场趋势变化等确定性增强机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金A类基金份额净值为1.1365元,本报告期基金份额净值增长率为1.50%;截至本报告期末本基金C类基金份额净值为1.1264元,本报告期基金份额净值增长率为1.45%;同期业绩比较基准收益率为-0.23%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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