广发沪深300指数增强A净值下跌1.61% 请保持关注
金融界基金11月12日讯 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金(简称:广发沪深300指数增强A,代码006020)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为1.2164元,累计净值为1.2164元。
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金成立于2018-06-29,业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益21.63%,今年以来收益39.14%,近一月收益0.22%,近一年收益32.16%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(202/659),成立以来,本基金排名同类(291/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为赵杰,自2018年06月29日管理该基金,任职期内收益21.63%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.47% )、贵州茅台(持仓比例3.88% )、招商银行(持仓比例2.64% )、美的集团(持仓比例2.24% )、农业银行(持仓比例2.13% )、海康威视(持仓比例2.07% )、平安银行(持仓比例2.05% )、格力电器(持仓比例2.03% )、中信证券(持仓比例1.90% )、立讯精密(持仓比例1.87% ),合计占资金总资产的比例为27.28%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例6.83% )、贵州茅台(持仓比例3.09% )、招商银行(持仓比例2.87% )、农业银行(持仓比例2.33% )、中信证券(持仓比例2.16% )、兴业银行(持仓比例2.09% )、美的集团(持仓比例2.09% )、交通银行(持仓比例2.02% )、五粮液(持仓比例2.02% )、平安银行(持仓比例2.01% ),合计占资金总资产的比例为27.51%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度市场整体窄幅震荡。7月初G20会谈结果好于预期,市场上涨。随后市场关注焦点回归到中报业绩及科创板,整体来看上市公司中报没有太多亮眼之处,同时科创板带来资金分流,使得整体市场呈窄幅震荡走势。8月初中美贸易争端又现波折,对市场走势造成扰动。政府陆续出台一系列改革措施,如央行完善LPR形成机制,促进实体经济降低融资成本,同时月底MSCI进一步提高A股纳入比例,都利好市场。全月来看,市场走出先跌后涨的震荡走势。9月初国务院常务会议提出专项债要及时到位,同时及时运用降准工具,市场随之上涨,但中下旬由于MLF利率持平,流动性宽松低于预期,市场重回震荡。在本报告期内,本基金仓位保持稳定,利用量化多因子模型进行股票组合的构建。模型在多个长期有效的选股因子上进行均衡配置,获取了一定的超额收益。同时为控制跟踪误差,模型严格控制在行业、市值等风险因子上的暴露。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金A类基金份额净值增长率为5.18%,C类基金份额净值增长率为5.10%,同期业绩比较基准收益率为-0.27%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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