金融界基金11月12日讯 鹏华中证银行指数分级证券投资基金(简称:鹏华银行分级,代码160631)公布最新净值,下跌1.61%。本基金单位净值为0.979元,累计净值为1.084元。
鹏华中证银行指数分级证券投资基金成立于2015-04-17,业绩比较基准为“中证银行指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益12.93%,今年以来收益23.16%,近一月收益0.73%,近一年收益16.15%,近三年收益23.41%。近一年,本基金排名同类(515/659),成立以来,本基金排名同类(373/796)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为9.28%,近两年定投该基金的收益为10.80%,近三年定投该基金的收益为13.12%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为崔俊杰,自2015年04月17日管理该基金,任职期内收益12.93%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.34% )、兴业银行(持仓比例11.82% )、交通银行(持仓比例6.94% )、民生银行(持仓比例6.93% )、浦发银行(持仓比例6.44% )、平安银行(持仓比例6.20% )、农业银行(持仓比例6.14% )、工商银行(持仓比例5.53% )、北京银行(持仓比例3.68% )、中国银行(持仓比例3.50% )、方邦股份(持仓比例0.01% )、晶丰明源(持仓比例0.00% )、宇瞳光学(持仓比例0.00% )、五方光电(持仓比例0.00% )、中科软(持仓比例0.00% ),合计占资金总资产的比例为71.53%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为招商银行(持仓比例14.47% )、兴业银行(持仓比例12.02% )、交通银行(持仓比例7.60% )、民生银行(持仓比例7.12% )、农业银行(持仓比例6.23% )、浦发银行(持仓比例6.20% )、工商银行(持仓比例5.74% )、平安银行(持仓比例5.34% )、北京银行(持仓比例3.95% )、中国银行(持仓比例3.56% ),合计占资金总资产的比例为72.23%,整体持股集中度(高)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年三季度,整个A股市场波动剧烈,市场震荡为主,波动率和成交量均环比下降。本基金秉承指数基金的投资策略,在应对申购赎回的基础上,力争跟踪指数收益,并将基金跟踪误差控制在合理范围内。??2019年三季度本基金申购赎回较为频繁,对基金的管理运作带来一定影响,面临这种情况,我们进行了精心的管理,较好的实现了跟踪误差控制目标。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,鹏华银行分级组合净值增长率-0.52%;基金年化跟踪误差1.85%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望



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