国联安双禧中证100指数分级净值下跌1.60% 请保持关注

  金融界基金11月12日讯 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金(简称:国联安双禧中证100指数分级,代码162509)公布最新净值,下跌1.60%。本基金单位净值为1.044元,累计净值为1.375元。

  国联安双禧中证100指数分级证券投资基金成立于2010-04-16,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益61.30%,今年以来收益33.52%,近一月收益0.29%,近一年收益26.80%,近三年收益33.89%。近一年,本基金排名同类(304/659),成立以来,本基金排名同类(105/796)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为12.90%,近两年定投该基金的收益为12.96%,近三年定投该基金的收益为17.44%,近五年定投该基金的收益为24.65%。(点此查看定投排行)

  基金经理为黄欣,自2010年04月16日管理该基金,任职期内收益61.30%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.01% )、贵州茅台(持仓比例5.73% )、招商银行(持仓比例3.81% )、格力电器(持仓比例2.93% )、兴业银行(持仓比例2.71% )、五粮液(持仓比例2.67% )、恒瑞医药(持仓比例2.65% )、美的集团(持仓比例2.63% )、中信证券(持仓比例1.88% )、伊利股份(持仓比例1.85% )、晶丰明源(持仓比例0.07% )、中科软(持仓比例0.04% )、五方光电(持仓比例0.03% )、瑞达期货(持仓比例0.02% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为37.04%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例10.40% )、贵州茅台(持仓比例5.33% )、招商银行(持仓比例4.02% )、兴业银行(持仓比例2.88% )、格力电器(持仓比例2.87% )、美的集团(持仓比例2.60% )、五粮液(持仓比例2.48% )、恒瑞医药(持仓比例2.21% )、伊利股份(持仓比例2.21% )、中信证券(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为37.03%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,国际方面,美国年内再次降息25个基点,沙特石油设施遭袭事件令全球政治与经济走势更加具有不确定性。国内方面,科创板股票上市,整个A股市场以半导体为首的科技类股票也随之启动了一波上涨的行情。相比之下,上证指数表现较为平淡,在3000点附近震荡波动,大小盘股票表现分化较大。整个3季度沪深300指数下跌约0.29%,中证100指数下跌约0.75%,中小板综指上涨1.52%,创业板综指上涨5.2%。依据基金合同的约定,本基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证100指数,将跟踪误差控制在合理范围。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为1.017元,本报告期份额净值增长率为1.90%,同期业绩比较基准收益率为-0.69%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.08%,年化跟踪误差为2.10%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

责任编辑:Robot RF13015
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