金融界基金11月13日讯 易方达日兴资管日经225ETF基金11月12日上涨0.81%，现价1.106元，成交120.34万元。当前本基金场外净值为1.1144元，环比上个交易日上涨1.06%，场内价格溢价率为0.05%。

　　最新报告期内，本基金收益率为5.44%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨5.62%，近3个月本基金净值上涨10.87%，近6月本基金净值上涨--，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为1.1144元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为余海燕，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益11.44%。

　　FAN BING(范冰)，自2019年06月12日管理该基金，任职期内收益11.44%。

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