招商中证煤炭B净值上涨2.89% 请保持关注

  金融界基金11月13日讯 今日招商中证煤炭B上涨1.91%,成交3.57万元。截至目前场内价格为0.692元, 当前本基金场外净值为0.6085元,环比上个交易日上涨2.89%,溢价率为13.72%,价格杠杆为2.454,净值杠杆为2.663,当前母基金净值为0.8246,本基金跟踪指数为煤炭等权,实际下折需母基金跌22.55%,上折需母基金涨80.01%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.52%,近3个月本基金净值下跌7.45%,近6月本基金净值下跌33.77%,近1年本基金净值下跌14.40%,成立以来本基金累计净值为0.1965元,同期跟踪指数的涨幅为1.14%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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