前海开源健康分级B净值上涨1.59% 请保持关注

  金融界基金11月13日讯 今日前海开源健康分级B上涨0.85%,成交54.89万元。截至目前场内价格为0.952元, 当前本基金场外净值为1.0200元,环比上个交易日上涨1.59%,溢价率为-6.67%,价格杠杆为2.212,净值杠杆为2.015,当前母基金净值为1.0360,本基金跟踪指数为健康产业,实际下折需母基金跌37.65%,上折需母基金涨43.67%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.09%,近3个月本基金净值上涨25.46%,近6月本基金净值上涨25.15%,近1年本基金净值上涨107.32%,成立以来本基金累计净值为1.0200元,同期跟踪指数的涨幅为0.44%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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