金融界基金11月14日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金11月13日上涨0.34%，现价1.178元，成交10.83万元。当前本基金场外净值为1.1680元，环比上个交易日下跌1.60%，场内价格溢价率为1.20%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-5.47%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.09%，近3个月本基金净值上涨4.85%，近6月本基金净值下跌2.26%，近1年本基金净值上涨4.61%，成立以来本基金累计净值为1.2910元。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为赖中立，自2014年03月06日管理该基金，任职期内收益30.73%。

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