鹏华中证酒ETF净值上涨1.19% 请保持关注
2019-11-14 06:50:35
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月14日讯 鹏华中证酒ETF基金11月13日上涨1.13%,现价1.149元,成交1508.47万元。当前本基金场外净值为1.1618元,环比上个交易日上涨1.19%,场内价格溢价率为0.02%。
本基金跟踪指数为中证酒指数,最新报告期内,本基金收益率为4.93%,业绩比较基准为中证酒指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.34%,近3个月本基金净值上涨12.36%,近6月本基金净值上涨19.29%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1618元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张羽翔,自2019年04月04日管理该基金,任职期内收益16.63%。
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