国泰金龙行业混合基金最新净值涨幅达2.11%
金融界基金11月14日讯 国泰金龙行业精选证券投资基金(简称:国泰金龙行业混合,代码020003)11月13日净值上涨2.11%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5810元,累计净值为5.1470元。
国泰金龙行业混合基金成立以来收益795.68%,今年以来收益44.53%,近一月收益2.11%,近一年收益31.15%,近三年收益6.08%。
国泰金龙行业混合基金成立以来分红14次,累计分红金额12.73亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为杨飞,自2014年10月21日管理该基金,任职期内收益122.21%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有宝信软件(持仓比例9.30%)、泰格医药(持仓比例8.96%)、生益科技(持仓比例7.93%)、沪电股份(持仓比例7.78%)、长春高新(持仓比例7.01%)、立讯精密(持仓比例6.50%)、卓胜微(持仓比例5.82%)、闻泰科技(持仓比例5.17%)、药明康德(持仓比例4.86%)、深南电路(持仓比例4.05%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度A股市场继续小幅下跌,代表新兴产业的创业板指数显著跑赢沪深300指数。三季度国内宏观经济继续温和向下,在国外降息以及国内降准的大背景下,流动性预期显著改善。坚持房住不炒,使得国内传统经济面临巨大的压力,同时中美贸易战缓和却给中国新兴产业的崛起争取了时间,新兴产业正在以不可阻挡的力量慢慢占据国内经济的重要地位,创新龙头企业初露锋芒。分行业看,代表创新的三大行业——电子、医药生物、计算机表现最好,代表旧经济的钢铁、采掘、建筑装饰表现落后。本基金在三季度以创新产业为核心配置,消费龙头为稳健配置,创新产业主要集中在5G相关产业链、半导体国产替代产业链、云计算产业链、创新药产业链等;消费龙头主要集中在食品饮料。核心配置作为进攻,而稳健配置作为防御,基金在三季度取得了明显的超额收益以及绝对收益。三季度末,基金继续加大创新产业中龙头公司的配置,减持了一些边缘公司,组合的行业集中度与个股集中度相比于二季度末有明显提升。
报告期内基金的业绩表现
本基金在2019年第三季度的净值增长率为14.38%,同期业绩比较基准收益率为-1.13%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,在国内房地产继续调控以及中美贸易战对进出口有影响的大背景下,国内宏观经济将进一步放缓,但国内外货币宽松的趋势短期无法改变,信用市场以及金融市场都将保持较好的流动性,只要中美贸易战不继续大幅加码,市场四季度的风险偏好将保持稳定。科技创新的趋势以及步伐将无法阻挡,中美贸易战也只是中长期科技浪潮中的一些浪花,这些浪花有可能会催化更大的浪潮的到来。A股市场将会迎来时代的力量,产业的趋势带来的投资机会是会大幅超越市场预期的,我们必须抓住本次科技创新的投资机会。坚定看好科技创新的投资机会,包括5G及其应用、半导体国产替代、云计算产业链、创新药产业链等,这其中的龙头企业已经崭露头角,本基金在四季度或将继续保持较高的仓位。(点击查看更多基金异动)
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