金融界基金11月14日讯 今日华安中证银行B份额下跌0.90%，成交49.38万元。截至目前场内价格为0.774元， 当前本基金场外净值为0.7810元，环比上个交易日下跌1.01%，溢价率为-0.90%，价格杠杆为2.335，净值杠杆为2.358，当前母基金净值为0.9156，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌28.69%，上折需母基金涨64.52%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.06%，近3个月本基金净值上涨12.55%，近6月本基金净值上涨19.22%，近1年本基金净值上涨32.33%，成立以来本基金累计净值为0.7810元，同期跟踪指数的涨幅为-0.43%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。