金融界基金11月14日讯 今日招商中证白酒B上涨0.29%，成交497.93万元。截至目前场内价格为1.029元， 当前本基金场外净值为0.9939元，环比上个交易日上涨1.34%，溢价率为3.53%，价格杠杆为1.972，净值杠杆为2.009，当前母基金净值为1.0052，本基金跟踪指数为中证白酒，实际下折需母基金跌37.42%，上折需母基金涨48.24%。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.47%，近3个月本基金净值上涨18.69%，近6月本基金净值上涨27.18%，近1年本基金净值上涨188.07%，成立以来本基金累计净值为3.0366元，同期跟踪指数的涨幅为0.70%。

　　本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

　　本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。