鹏华钢铁B净值下跌3.69% 请保持关注
2019-11-14 06:51:37
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月14日讯 今日鹏华钢铁B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.465元, 当前本基金场外净值为0.3130元,环比上个交易日下跌3.69%,溢价率为48.56%,价格杠杆为2.817,净值杠杆为4.351,当前母基金净值为0.6610,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌3.90%,上折需母基金涨128.99%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌24.21%,近3个月本基金净值下跌16.53%,近6月本基金净值下跌39.92%,近1年本基金净值下跌51.02%,成立以来本基金累计净值为0.3130元,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年09月02日,敬请投资者留意。
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