中融钢铁B净值下跌2.54% 请保持关注
2019-11-14 06:51:38
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月14日讯 今日中融钢铁B下跌2.64%,成交126.62万元。截至目前场内价格为0.589元, 当前本基金场外净值为0.5750元,环比上个交易日下跌2.54%,溢价率为2.43%,价格杠杆为2.658,净值杠杆为2.876,当前母基金净值为0.8120,本基金跟踪指数为国证钢铁,实际下折需母基金跌19.22%,上折需母基金涨86.55%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌16.55%,近3个月本基金净值下跌12.08%,近6月本基金净值下跌32.11%,近1年本基金净值下跌68.76%,成立以来本基金累计净值为0.0210元,同期跟踪指数的涨幅为-1.02%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。