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中银新动力股票净值上涨1.60% 请保持关注

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2019-11-14 06:52:02 来源:金融界基金 作者:机器君
中银新动力股票净值上涨1.60% 请保持关注

  金融界基金11月14日讯 中银新动力股票型证券投资基金(简称:中银新动力股票,代码000996)公布最新净值,上涨1.60%。本基金单位净值为0.76元,累计净值为0.76元。

  中银新动力股票型证券投资基金成立于2015-02-13,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中债-综合指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-24.00%,今年以来收益53.85%,近一月收益4.83%,近一年收益42.86%,近三年收益-12.24%。近一年,本基金排名同类(78/659),成立以来,本基金排名同类(715/798)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为30.07%,近两年定投该基金的收益为20.85%,近三年定投该基金的收益为12.00%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理吴印,自2018年05月03日管理该基金,任职期内收益9.51%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股欧普康视(持仓比例6.69% )、牧原股份(持仓比例6.61% )、昭衍新药(持仓比例6.60% )、立讯精密(持仓比例6.55% )、泰格医药(持仓比例6.45% )、通策医疗(持仓比例6.27% )、广联达(持仓比例5.99% )、深信服(持仓比例5.90% )、海大集团(持仓比例5.87% )、中公教育(持仓比例5.71% ),合计占资金总资产的比例为62.64%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为广联达(持仓比例6.14% )、海大集团(持仓比例6.04% )、科锐国际(持仓比例5.98% )、中国平安(持仓比例5.90% )、通策医疗(持仓比例5.90% )、晨光文具(持仓比例5.86% )、深信服(持仓比例5.83% )、泰格医药(持仓比例5.82% )、恒生电子(持仓比例5.75% )、牧原股份(持仓比例5.74% ),合计占资金总资产的比例为58.96%,整体持股集中度(高)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  1.宏观经济分析国外经济方面,全球经济延续下滑,美国经济处于缓慢下行过程,欧洲经济继续恶化,日本经济呈现疲弱态势。美国经济内部制造业和消费部门呈现分化,9月ISM制造业PMI从二季度末的51.7加速下滑至47.8,为2016年8月以来首次落入荣枯线以下区间,劳动力市场相对稳健,美联储实施2次降息共计50bp。欧元区经济分化加剧,9月制造业PMI从二季度末的47.6下滑至45.7,德国PMI由二季度末的45.0大幅下滑至41.7,经济可能进入技术性衰退,法国、意大利PMI亦小幅下行,欧央行降息10bp并重启QE。日本经济疲弱依旧,9月制造业PMI由二季度末的49.3小幅下行至48.9,出口下滑加剧,通胀继续走低。综合来看,美国经济增速预计继续缓慢下行,美联储四季度预计再降息1次;欧元区经济景气度持续低迷,前景仍受德国拖累;日本经济在通胀低迷、外需下行的影响下复苏前景不佳。国内经济方面,内外需均表现弱势的情况下,经济下行压力延续,同时在猪价迅速上涨冲击下通胀预期有所抬升。具体来看,领先指标中采制造业PMI反弹0.4个百分点至9月份的49.8,同步指标工业增加值1-8月同比增长5.6%,较二季度末回落0.4个百分点。从经济增长动力来看,抢出口效应减退后出口继续走弱,消费大幅走低,投资震荡回落:1-9月美元计价出口增速较二季度末下滑0.2个百分点至-0.1%左右,8月消费增速较二季度末回落2.3个百分点至7.5%;制造业投资低位震荡,房地产投资继续回落,基建投资略有反弹,1-8月固定资产投资增速较二季度末继续回落0.2个百分点至5.5%的水平。通胀方面,CPI延续上行,8月同比增速较二季度末上行0.1个百分点至2.8%;PPI持续走低,8月同比增速较二季度末大幅回落0.8个百分点至-0.8%。2.市场回顾三季度A股市场横盘震荡,但是却结构分化显著,一方面大盘蓝筹类个股横盘震荡为主,但另一方面以医药、电子为主的板块却屡创新高。市场震荡主要的原因在于货币政策边际不再宽松,市场比较谨慎,但是基本面相对稳定使得大跌可能性不大,市场持续保持活跃。另外今年市场在板块选择上比较理性,上涨的板块虽然估值较高,但是横向比较业绩确实确定性较高,仍然还是比较好的选择。在季度末,市场渐渐地已经开始找寻下一阶段更有性价比的板块,银行地产等板块已经有所表现,节后则更加明显。3.运行分析三季度本基金业绩表现好于比较基准。中银新动力基金在操作上依旧维持前期策略,注重选股,在成长板块加重布局,尤其增加了在医药、电子等板块的布局,特别是基本面稳健、中长期成长路线明确的白马个股,布局近期确定性的5G浪潮。另外对于优质的消费类个股在三季度也增加了配置,包括教育以及健康类消费升级的优质企业都是长期空间很大的板块。

  报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金份额净值增长率为13.03%,同期业绩比较基准收益率为-0.09%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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