中关村A净值上涨1.22% 请保持关注

  金融界基金11月15日讯 中关村A基金11月14日下跌0.64%,现价0.778元,成交1.96万元。当前本基金场外净值为0.7784元,环比上个交易日上涨1.22%,场内价格溢价率为-0.69%。

  本基金跟踪指数为中关村A股综合指数,最新报告期内,本基金收益率为1.14%,业绩比较基准为中关村A股综合指数。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.20%,近3个月本基金净值上涨6.03%,近6月本基金净值上涨1.90%,近1年本基金净值上涨8.61%,成立以来本基金累计净值为0.7784元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为刘珈吟,自2017年06月07日管理该基金,任职期内收益-22.21%。

  高峰,自2019年09月28日管理该基金,任职期内收益0.06%。

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责任编辑:Robot RF13015
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