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北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值涨幅达2.09%

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2019-11-15 06:50:38 来源:金融界基金 作者:机器君
北信瑞丰产业升级多策略混合基金最新净值涨幅达2.09%

  金融界基金11月15日讯 北信瑞丰产业升级多策略混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰产业升级多策略混合,代码168501)11月14日净值上涨2.09%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0408元,累计净值为1.0408元。

  北信瑞丰产业升级多策略混合基金成立以来收益4.08%,今年以来收益28.99%,近一月收益2.02%,近一年收益19.30%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理陆文凯,自2018年06月05日管理该基金,任职期内收益8.63%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有三安光电(持仓比例6.01%)、健友股份(持仓比例4.88%)、南威软件(持仓比例4.73%)、火炬电子(持仓比例4.33%)、歌尔股份(持仓比例3.75%)、新宝股份(持仓比例3.74%)、国星光电(持仓比例3.65%)、江山欧派(持仓比例3.50%)、中国联通(持仓比例3.45%)、石基信息(持仓比例3.24%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度市场整体维持震荡格局,沪深300指数期间小幅回落0.29%,中证500中证1000等宽基指数表现也较为接近;受到科创板开板推动,创业板指三季度上涨7.68%。市场在行业结构层面出现较大分化,以电子、计算机为代表的科技创新行业以及医药食品饮料等消费行业表现较好;受到宏观经济谨慎预期的影响,钢铁、有色等上游周期行业出现较大幅度下跌。本产品报告期内实现收益4.92%,超越基准4.65%。在较高的股权风险溢价以及流动性边际改善推动下,市场在年初进行了一轮幅度可观的修复行业,进入二、三季度,由于经济增长预期不明朗、贸易摩擦加剧等因素作用,市场整体维持震荡格局。我们认为未来一段时间内这些不利因素将有所延续,对企业盈利造成较大不确定性,进而压制估值;另一方面,上市公司盈利增速伴随经济周期波动下行是正常规律,目前市场整体估值已经较为显著反映这一预期,在整体货币政策宽松、利率较低的环境下,A股权益类资产风险补偿具备较高吸引力;因此市场整体仍然将维持震荡格局,同时具备不错的结构性机会。受益于目前经济结构下的地产产业链、供给侧改革等领域的高盈利水平面临不确定性加大的风险,需要谨慎对待。经济周期本身意味着生产力的代际进步,中国经济正在进行一次结构性的变革,因此在配置方向上,我们通过结合估值、基本面的不确定性挑选具备较高风险收益比的公司,考虑未来较长周期下包括产业结构、人口结构的变化方向,找到长期趋势逻辑成立并且估值便宜的标的,长周期提供弹性,低估值提供安全边际;同样的,我们也会规避估值并不具备优势,同时盈利水平又处在历史高位存在一定风险的资产。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.9930元;本报告期基金份额净值增长率为4.92%,业绩比较基准收益率为0.27%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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