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国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.11%

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2019-11-15 06:50:38 来源:金融界基金 作者:机器君
国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金最新净值涨幅达2.11%

  金融界基金11月15日讯 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金(简称:国泰聚信价值优势灵活配置混合C,代码000363)11月14日净值上涨2.11%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4520元,累计净值为2.4460元。

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金成立以来收益166.48%,今年以来收益46.52%,近一月收益0.76%,近一年收益36.59%,近三年收益22.13%。

  国泰聚信价值优势灵活配置混合C基金成立以来分红1次,累计分红金额0.33亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理程洲,自2013年12月17日管理该基金,任职期内收益166.48%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有司太立(持仓比例8.74%)、仙琚制药(持仓比例6.48%)、普洛药业(持仓比例5.21%)、纳思达(持仓比例5.06%)、联化科技(持仓比例4.81%)、中兴通讯(持仓比例4.81%)、石英股份(持仓比例4.79%)、万盛股份(持仓比例4.46%)、贵州茅台(持仓比例3.72%)、中国平安(持仓比例3.49%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,A股市场先抑后扬,延续了宽幅震荡的走势,管理层加大逆周期调整的政策力度成为促发市场转折的主要因素,最终沪深300指数在三季度微幅下跌了0.29%,而创业板指数单季度则达到了7.68%的涨幅,以5G和半导体为代表的科技创新板块成为市场的赢家。本基金在三季度基本维持了较高的股票仓位,而在结构方面,组合继续重仓持有了未来两三年景气度有望持续提升的特色原料药,同时增持了估值仍有较大提升空间的一些自主可控、安全可控和进口替代的中小市值成长股标的,对于一些涨幅较大且估值到位的品种则进行了减持。从整体持仓结构看,目前本基金重点配置了经济下滑过程中依然能保持较高景气度的特色原料药行业,围绕半导体和5G等新兴产业的TMT、新材料和设备制造商,以及一些估值合理、盈利增长确定、且股价处于相对低位的行业龙头。

  报告期内基金的业绩表现

  国泰聚信A类在2019年第三季度的净值增长率为8.51%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。国泰聚信C类在2019年第三季度的净值增长率为8.32%,同期业绩比较基准收益率为0.07%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望四季度,我们认为,即将召开的四中全会和中央经济工作会议会让市场对中国经济中长期发展方向和短期政策的基调有着更为清晰的认识,这是决定四季度市场乃至明年开局的关键因素,预计四季度A股市场在经历了两个季度的大幅波动后会呈现稳中有升的格局,指数系统性上涨的空间可能并不大,但是结构性机会会此起彼伏,当然也要关注中美贸易谈判反复以及全球经济放缓对A股的影响。操作方面,本基金会密切关注不同风险因素的变化,在个股方面还是严格坚持基于盈利确定性和估值安全性的分析。(点击查看更多基金异动)

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