鹏华中证国防指数分级B净值上涨2.36% 请保持关注

  金融界基金11月15日讯 今日鹏华中证国防指数分级B上涨0.61%,成交2265.29万元。截至目前场内价格为0.496元, 当前本基金场外净值为0.4330元,环比上个交易日上涨2.36%,溢价率为14.55%,价格杠杆为3.014,净值杠杆为3.354,当前母基金净值为0.7380,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌12.99%,上折需母基金涨101.88%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌15.26%,近3个月本基金净值上涨8.79%,近6月本基金净值下跌3.35%,近1年本基金净值上涨10.18%,成立以来本基金累计净值为1.1610元,同期跟踪指数的涨幅为0.86%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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