国泰医药B净值上涨1.91% 请保持关注
2019-11-15 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月15日讯 今日国泰医药B上涨2.04%,成交2255.32万元。截至目前场内价格为1.85元, 当前本基金场外净值为1.8776元,环比上个交易日上涨1.91%,溢价率为-1.47%,价格杠杆为1.634,净值杠杆为1.549,当前母基金净值为1.4636,本基金跟踪指数为国证医药,实际下折需母基金跌56.14%,上折需母基金涨1.25%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨9.47%,近3个月本基金净值上涨29.02%,近6月本基金净值上涨40.39%,近1年本基金净值上涨7.21%,成立以来本基金累计净值为2.2095元,同期跟踪指数的涨幅为1.28%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。