天弘中证电子指数A净值上涨1.85% 请保持关注
金融界基金11月15日讯 天弘中证电子指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证电子指数A,代码001617)公布最新净值,上涨1.85%。本基金单位净值为0.9962元,累计净值为0.9962元。
天弘中证电子指数型发起式证券投资基金成立于2015-07-29,业绩比较基准为“中证电子指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-0.37%,今年以来收益56.93%,近一月收益1.61%,近一年收益40.98%,近三年收益9.41%。近一年,本基金排名同类(109/662),成立以来,本基金排名同类(548/798)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为26.16%,近两年定投该基金的收益为17.84%,近三年定投该基金的收益为15.38%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为张子法,自2017年04月17日管理该基金,任职期内收益12.48%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.14% )、京东方A(持仓比例5.99% )、立讯精密(持仓比例5.79% )、TCL集团(持仓比例2.60% )、三安光电(持仓比例2.32% )、歌尔股份(持仓比例2.31% )、大华股份(持仓比例2.09% )、大族激光(持仓比例2.05% )、沪电股份(持仓比例1.99% )、生益科技(持仓比例1.91% )、传音控股(持仓比例0.14% )、天宜上佳(持仓比例0.08% )、新光光电(持仓比例0.05% )、山石网科(持仓比例0.04% )、晶丰明源(持仓比例0.02% ),合计占资金总资产的比例为35.52%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为海康威视(持仓比例8.40% )、京东方A(持仓比例6.60% )、立讯精密(持仓比例4.99% )、TCL集团(持仓比例2.92% )、大族激光(持仓比例2.39% )、三安光电(持仓比例2.23% )、大华股份(持仓比例2.11% )、航天信息(持仓比例2.10% )、中科曙光(持仓比例1.83% )、东旭光电(持仓比例1.83% ),合计占资金总资产的比例为35.40%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内本基金秉承合规第一、风控第一的原则,在运作过程中严格遵守基金合同,对指数基金采取被动复制的方式跟踪指数,完全复制标的指数,保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。报告期内,本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回、打新与成分股停牌因素。当由于申赎变动、成分股停牌等情况可能对指数跟踪效果带来影响时,本基金坚持既定的指数化投资策略,对指数基金采取被动复制与组合优化相结合的方式跟踪指数。报告期内,本基金整体运行平稳。
报告期内基金的业绩表现
截至2019年09月30日,天弘中证电子A基金份额净值为0.9551元,天弘中证电子C基金份额净值为0.9452元。报告期内份额净值增长率天弘中证电子A为21.28%,天弘中证电子C为21.23%,同期业绩比较基准增长率均为17.28%。
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