金融界基金11月18日讯 鹏华优质治理混合(LOF)基金11月15日下跌1.10%,现价0.999元,成交16.43万元。当前本基金场外净值为1.0010元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为-1.30%。
本基金为上市可交易型混合型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨4.38%,近3个月本基金净值上涨15.46%,近6月本基金净值上涨27.35%,近1年本基金净值上涨46.34%,成立以来本基金累计净值为1.1300元。
本基金成立以来分红5次,累计分红金额7.38亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为陈璇淼,自2018年08月01日管理该基金,任职期内收益40.78%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有长春高新(持仓比例10.18%)、立讯精密(持仓比例7.35%)、美的集团(持仓比例6.21%)、五粮液(持仓比例5.41%)、中兴通讯(持仓比例4.81%)、中国平安(持仓比例4.12%)、泸州老窖(持仓比例3.67%)、绝味食品(持仓比例3.65%)、贵州茅台(持仓比例3.63%)、宝信软件(持仓比例3.61%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
三季度宏观经济没有发生大的波动,经济趋势比较平稳,流动性偏松,鹏华优质治理将仓位分散在食品、医药、家电、金融、电子、通信、计算机,选择高景气度的子行业进行配置,力求为投资者创造超额收益。
报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内净值增长率为12.20%。同期上证综指涨跌幅为-2.47%,深证成指涨跌幅为2.92%,沪深300指数涨跌幅为-0.29%。
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