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国联安双力中小板(LOF)净值下跌1.18% 请保持关注

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2019-11-18 06:50:07 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安双力中小板(LOF)净值下跌1.18% 请保持关注

  金融界基金11月18日讯 国联安双力中小板(LOF)基金11月15日上涨0.00%,现价0.86元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.8380元,环比上个交易日下跌1.18%,场内价格溢价率为2.63%。

  本基金为上市可交易型股票型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌1.64%,近3个月本基金净值上涨4.10%,近6月本基金净值下跌0.71%,近1年本基金净值上涨9.40%,成立以来本基金累计净值为1.6260元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额0.10亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-23.61%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有海康威视(持仓比例4.32%)、宁波银行(持仓比例2.23%)、洋河股份(持仓比例2.13%)、立讯精密(持仓比例1.87%)、国信证券(持仓比例1.67%)、牧原股份(持仓比例1.36%)、苏宁易购(持仓比例1.34%)、分众传媒(持仓比例1.27%)、紫光国微(持仓比例1.12%)、荣盛石化(持仓比例1.06%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,国际方面,美国年内再次降息25个基点,沙特石油设施遭袭事件令全球政治与经济走势更加具有不确定性。国内方面,科创板股票上市,整个A股市场以半导体为首的科技类股票也随之启动了一波上涨的行情。相比之下,上证指数表现较为平淡,在3000点附近震荡波动,大小盘股票表现分化较大。整个3季度沪深300指数下跌约0.29%,中证100指数下跌约0.75%,中小板综指上涨1.52%,创业板综指上涨5.2%。依据基金合同的约定,双力基金始终保持合理的仓位,采用抽样复制的方法跟踪中小板综指,将跟踪误差控制在合理范围。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,本基金份额净值为0.836元,本报告期份额净值增长率为0.97%,同期业绩比较基准收益率为1.47%。本报告期内,日均跟踪偏离度为0.09%,年化跟踪误差为1.88%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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