金融界基金11月18日讯 招商中证商品指数基金(LOF)基金11月15日下跌1.56%,现价0.834元,成交0.89万元。当前本基金场外净值为0.8144元,环比上个交易日下跌1.16%,场内价格溢价率为0.81%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.05%,近3个月本基金净值下跌4.23%,近6月本基金净值下跌9.76%,近1年本基金净值上涨2.52%,成立以来本基金累计净值为0.9529元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为侯昊,自2017年09月05日管理该基金,任职期内收益-33.90%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有山东黄金(持仓比例1.60%)、华友钴业(持仓比例1.45%)、联化科技(持仓比例1.43%)、太阳纸业(持仓比例1.43%)、藏格控股(持仓比例1.41%)、华鲁恒升(持仓比例1.36%)、牧原股份(持仓比例1.34%)、金钼股份(持仓比例1.28%)、万华化学(持仓比例1.28%)、多氟多(持仓比例1.24%)、中科软(持仓比例0.12%)、宇瞳光学(持仓比例0.06%)、科博达(持仓比例0.04%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,从国内宏观经济数据来看,经济短期仍有较大下行压力,货币政策相对稳健。报告期内从行业来看,电子、医药生物、计算机、食品饮料、国防军工等行业板块涨幅较大,钢铁、采掘、建筑装饰、有色金属、房地产等行业板块跌幅较大。本基金的基准指数大宗商品指数报告期内下跌6.65%。关于本基金的运作,股票仓位维持在94.5%左右的水平,基本完成了对基准的跟踪。
报告期内基金的业绩表现
报告期内,本基金份额净值增长率为-5.22%,同期业绩基准增长率为-6.30%。
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