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申万菱信中证申万健康指数(LOF)A净值下跌1.14% 请保持关注

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2019-11-18 06:50:08 来源:金融界基金 作者:机器君
申万菱信中证申万健康指数(LOF)A净值下跌1.14% 请保持关注

  金融界基金11月18日讯 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A基金11月15日上涨0.00%,现价0.829元,成交0.0万元。当前本基金场外净值为0.8399元,环比上个交易日下跌1.14%,场内价格溢价率为-1.30%。

  本基金为上市可交易型股票型基金指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨0.68%,近3个月本基金净值上涨8.33%,近6月本基金净值上涨4.97%,近1年本基金净值上涨13.68%,成立以来本基金累计净值为0.8399元。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理荆一帆,自2017年03月16日管理该基金,任职期内收益-10.53%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有久远银海(持仓比例2.31%)、易华录(持仓比例2.24%)、万达信息(持仓比例2.22%)、创业慧康(持仓比例2.11%)、卫宁健康(持仓比例2.08%)、银江股份(持仓比例2.04%)、凤凰股份(持仓比例2.02%)、荣科科技(持仓比例2.00%)、数字政通(持仓比例1.98%)、安琪酵母(持仓比例1.96%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,上证综指下跌2.47%,深证成份指数上涨2.92%,沪深300指数下跌0.29%,中证500指数下跌0.19%;中小板指数上涨5.62%,创业板指数上涨7.68%。操作上,基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是长期停牌股票估值调整与指数成分股定期调整。作为被动投资的指数基金,申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标,追求最小化跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  本基金A类产品报告期内表现为1.94%,同期业绩比较基准表现为1.28%。本基金C类产品报告期内表现为7.64%,同期业绩比较基准表现为8.76%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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