金融界基金11月18日讯 国金红利增强基金11月15日下跌0.20%,现价0.976元,成交2.84万元。当前本基金场外净值为0.9543元,环比上个交易日下跌1.01%,场内价格溢价率为2.06%。
本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.80%,近3个月本基金净值上涨1.03%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为0.9543元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为宫雪,自2019年06月05日管理该基金,任职期内收益-4.57%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国石化(持仓比例3.67%)、宝钢股份(持仓比例3.59%)、双汇发展(持仓比例3.58%)、大秦铁路(持仓比例3.43%)、福建高速(持仓比例3.30%)、北京银行(持仓比例3.26%)、交通银行(持仓比例3.25%)、厦门空港(持仓比例3.25%)、农业银行(持仓比例2.68%)、福耀玻璃(持仓比例2.11%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期为本基金的建仓期,依据基金合同,本基金结合市场波动情况,采取谨慎建仓原则,结合量化选股策略,择时配置标的指数成份股,本报告期末,基金持仓已完全符合基金合同对持仓比例等投资比例的要求。
报告期内基金的业绩表现
本报告期内,本基金份额净值增长率为-3.31%,同期业绩比较基准收益率为-4.43%;报告期内,本基金的日均跟踪偏离度为0.19%,符合合同约定的日均跟踪偏离度不超过0.5%的要求,年化跟踪误差为6.93%,符合合同约定的年化跟踪误差不超过8%的要求。
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