泰信基本面400B净值下跌2.33% 请保持关注
2019-11-18 06:50:49
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 今日泰信基本面400B下跌0.11%,成交0.05万元。截至目前场内价格为0.895元, 当前本基金场外净值为0.7980元,环比上个交易日下跌2.33%,溢价率为12.16%,价格杠杆为2.036,净值杠杆为2.338,当前母基金净值为0.9210,本基金跟踪指数为基本400,实际下折需母基金跌29.06%,上折需母基金涨119.28%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌9.42%,近3个月本基金净值上涨0.88%,近6月本基金净值下跌16.18%,近1年本基金净值下跌0.25%,成立以来本基金累计净值为0.5210元,同期跟踪指数的涨幅为-1.05%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。