南方中证高铁产业指数分级B净值下跌6.35% 请保持关注

  金融界基金11月18日讯 今日南方中证高铁产业指数分级B上涨2.98%,成交1.16万元。截至目前场内价格为0.38元, 当前本基金场外净值为0.3333元,环比上个交易日下跌6.35%,溢价率为14.01%,价格杠杆为3.695,净值杠杆为4.381,当前母基金净值为0.6928,本基金跟踪指数为高铁产业,实际下折需母基金跌4.49%,上折需母基金涨120.01%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌20.94%,近3个月本基金净值下跌13.02%,近6月本基金净值下跌30.27%,近1年本基金净值下跌31.76%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.70%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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