金融界基金11月18日讯 今日长盛中证申万一带一路B上涨1.13%,成交0.01万元。截至目前场内价格为1.16元, 当前本基金场外净值为1.0960元,环比上个交易日下跌2.32%,溢价率为5.84%,价格杠杆为1.847,净值杠杆为1.979,当前母基金净值为1.0720,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌38.72%,上折需母基金涨41.62%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌8.36%,近3个月本基金净值上涨1.39%,近6月本基金净值下跌10.09%,近1年本基金净值上涨0.92%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.24%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年11月30日,敬请投资者留意。
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