融通军工B净值下跌2.26% 请保持关注
2019-11-18 06:50:51
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月18日讯 今日融通军工B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5610元,环比上个交易日下跌2.26%,溢价率为37.61%,价格杠杆为2.073,净值杠杆为2.914,当前母基金净值为0.8060,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌18.69%,上折需母基金涨87.49%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌14.74%,近3个月本基金净值下跌10.24%,近6月本基金净值下跌12.21%,近1年本基金净值上涨9.14%,成立以来本基金累计净值为0.1470元,同期跟踪指数的涨幅为-0.82%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。