富国中证国有企业改革指数分级B净值下跌1.74% 请保持关注

  金融界基金11月18日讯 今日富国中证国有企业改革指数分级B下跌0.57%,成交81.44万元。截至目前场内价格为0.695元, 当前本基金场外净值为0.6770元,环比上个交易日下跌1.74%,溢价率为2.66%,价格杠杆为2.441,净值杠杆为2.565,当前母基金净值为0.8590,本基金跟踪指数为国企改革,实际下折需母基金跌24.33%,上折需母基金涨75.84%。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌5.31%,近3个月本基金净值上涨10.62%,近6月本基金净值上涨8.15%,近1年本基金净值上涨42.53%,成立以来本基金累计净值为1.3390元,同期跟踪指数的涨幅为-0.65%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。

责任编辑:Robot RF13015
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