前海开源健康分级净值下跌1.52% 请保持关注
金融界基金11月18日讯 前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金(简称:前海开源健康分级,代码164401)公布最新净值,下跌1.52%。本基金单位净值为1.035元,累计净值为1.15元。
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金成立于2015-04-16,业绩比较基准为“中证健康产业指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益17.33%,今年以来收益49.48%,近一月收益3.92%,近一年收益37.67%,近三年收益7.17%。近一年,本基金排名同类(113/661),成立以来,本基金排名同类(330/805)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为20.36%,近两年定投该基金的收益为19.37%,近三年定投该基金的收益为16.65%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)
基金经理为陶曙斌,自2017年12月14日管理该基金,任职期内收益9.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例8.12% )、恒瑞医药(持仓比例6.30% )、华兰生物(持仓比例6.09% )、爱尔眼科(持仓比例6.04% )、新和成(持仓比例5.87% )、温氏股份(持仓比例5.23% )、智飞生物(持仓比例5.00% )、伊利股份(持仓比例4.89% )、生物股份(持仓比例4.21% )、云南白药(持仓比例3.92% )、中国广核(持仓比例0.73% )、晶丰明源(持仓比例0.05% )、五方光电(持仓比例0.02% )、宇瞳光学(持仓比例0.01% )、瑞达期货(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为56.49%,整体持股集中度(高)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为长春高新(持仓比例7.77% )、牧原股份(持仓比例7.23% )、温氏股份(持仓比例5.35% )、智飞生物(持仓比例4.77% )、爱尔眼科(持仓比例4.76% )、恒瑞医药(持仓比例4.65% )、伊利股份(持仓比例3.78% )、白云山(持仓比例3.77% )、云南白药(持仓比例3.00% )、片仔癀(持仓比例2.89% ),合计占资金总资产的比例为47.97%,整体持股集中度(中)。
报告期内基金投资策略和运作分析
一、本报告期内,在无大额申购或赎回等特殊情况时,基本保持了基金合同所允许的90%到95%的仓位,指数跟踪效果良好,本季度实现了相对业绩比较基准7.17%的超额收益。二、本基金为指数基金,作为基金管理人,我们将通过严格的投资管理流程、精确的数量化计算、精益求精的工作态度、恪守指数化投资的宗旨,实现对标的指数的有效跟踪,努力为持有人提供与之相近的收益。投资者可以根据自身对证券市场的判断及投资风格,借助投资本基金参与市场。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末前海开源健康分级基金份额净值为0.961元,本报告期内,基金份额净值增长率为4.23%,同期业绩比较基准收益率为-2.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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