华夏MSCI中国A股国际通ETF净值上涨1.03% 请保持关注
2019-11-19 06:50:31
来源:
金融界基金
作者:机器君
金融界基金11月19日讯 华夏MSCI中国A股国际通ETF基金11月18日上涨0.85%,现价1.18元,成交2373.14万元。当前本基金场外净值为1.1923元,环比上个交易日上涨1.03%,场内价格溢价率为-0.19%。
本基金跟踪指数为MSCI中国A股国际通指数,最新报告期内,本基金收益率为2.86%,业绩比较基准为MSCI中国A股国际通指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.21%,近3个月本基金净值上涨5.61%,近6月本基金净值上涨11.79%,近1年本基金净值上涨25.18%,成立以来本基金累计净值为1.1923元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为荣膺,自2016年10月20日管理该基金,任职期内收益20.46%。
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