金融界基金11月19日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金11月18日上涨1.09%，现价1.188元，成交101795.04万元。当前本基金场外净值为1.2019元，环比上个交易日上涨1.20%，场内价格溢价率为-0.07%。

　　最新报告期内，本基金收益率为-3.23%，。

　　金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.66%，近3个月本基金净值上涨5.69%，近6月本基金净值上涨3.11%，近1年本基金净值上涨2.62%，成立以来本基金累计净值为1.2519元。

　　本基金成立以来分红1次，累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

　　基金经理为张胜记，自2012年08月09日管理该基金，任职期内收益25.53%。

　　余海燕，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.46%。

　　成曦，自2018年08月11日管理该基金，任职期内收益2.46%。

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