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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.59%

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2019-11-19 06:50:58 来源:金融界基金 作者:机器君
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金最新净值涨幅达1.59%

  金融界基金11月19日讯 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C,代码005948)11月18日净值上涨1.59%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0817元,累计净值为1.0817元。

  德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金成立以来收益8.17%,今年以来收益30.07%,近一月收益1.21%,近一年收益17.50%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理王本昌,自2018年06月22日管理该基金,任职期内收益8.17%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例5.10%)、宁波银行(持仓比例1.46%)、海康威视(持仓比例1.42%)、申万宏源(持仓比例1.39%)、韵达股份(持仓比例1.28%)、国信证券(持仓比例1.24%)、贵州茅台(持仓比例1.20%)、古井贡酒(持仓比例1.14%)、泸州老窖(持仓比例1.11%)、一品红(持仓比例1.07%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期内,在经历了二季度的震荡调整后,三季度出现震荡反弹,在8月初海外环境扰动驱动市场阶段性出清,A股便进入到利好密集催化的时间窗口。在此过程中,70周年前后改革预期不断夯实,驱动风险偏好上行,风险偏好上行带来估值修复。估值修复行情前半程,受益于风险偏好提升的高贝塔板块表现亮眼,以TMT,券商为代表的高弹性行业涨幅居前;在行情的后半程则体现出较为明显的防御特性,食品饮料,餐饮旅游,银行等防御型行业后来居上。市场风格上,分母端逻辑驱动的上半场行情,高贝塔的成长风格表现突出;随着行情进入后半程,市场风险偏好显著下行,前期涨幅靠后的大中市值股票后来居上。从估值的角度来看,年初以来估值提升幅度较大的行业主要集中在科技和消费板块,而这些板块的市值占比不到三分之一,而相对市值占比较大的板块如金融地产,周期制造,交运电力,今年以来估值提升幅度相对有限,性价比较高,提供A股整体的估值安全垫。站在当前市场节点,沪深300指数市盈率12倍左右,虽然较年初有所修复,但仍低于历史平均水平,向下压缩空间有限,整体投资性价比较高。在政策方面,四季度依然有较大的发力空间,包括专项债额度方面及LPR存在下降空间,有望进一步提升市场风险偏好。在投资管理上,本基金坚持采取量化策略进行投资管理与风险控制,通过以基本面为驱动的多因子选股模型,把握优质个股的投资机会,积极获取合理收益。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A基金份额净值为1.0619元,本报告期基金份额净值增长率为-0.18%;截至本报告期末德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金份额净值为1.0530元,本报告期基金份额净值增长率为-0.29%;同期业绩比较基准收益率为0.50%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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