人保行业轮动混合C基金最新净值涨幅达1.85%

  金融界基金11月19日讯 人保行业轮动混合型证券投资基金(简称:人保行业轮动混合C,代码006574)11月18日净值上涨1.85%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1105元,累计净值为1.1105元。

  人保行业轮动混合C基金成立以来收益11.05%,今年以来收益11.05%,近一月收益1.51%,近一年收益--,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李道滢,自2019年04月24日管理该基金,任职期内收益11.05%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例6.11%)、光大银行(持仓比例5.43%)、保利地产(持仓比例4.53%)、东方财富(持仓比例4.08%)、中信证券(持仓比例3.97%)、贵州茅台(持仓比例3.97%)、中国建筑(持仓比例3.89%)、工商银行(持仓比例3.89%)、华夏幸福(持仓比例3.50%)、上汽集团(持仓比例3.11%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年三季度,在中美贸易战反复、美联储降息、外围市场动荡、我国逐步加大力度减税降费、积极促进科技创新、人民币升值、CPI持续上行等因素综合影响下,A股市场总体以N型走势为主,结构性差异较大。三季度,上证综指、上证50、沪深300、中证500、中小板指、创业板指、万得全A的涨幅分别为-2.47%、-1.12%、-0.29%、-0.19%、5.62%、7.68%、-0.09%。风格方面,成长、消费股表现领先、录得正收益,周期、金融、稳定表现落后,录得负收益。行业层面,电子显著领先,医药、计算机、食品饮料、餐饮旅游表现出色,钢铁、有色金属、商贸零售、建筑、石油石化表现落后。概念主题方面,手机产业链、自主可控、网络安全、动物疫苗、数字货币等板块表现较好,稀土、创投、自贸区、环保、低价股等表现相对落后。本基金三季度采取了较为积极的操作策略,报告期内维持了相对较高的股票仓位,持仓结构以科技股为主,消费、金融、周期相对均衡,并在大类板块之间进行了一定的轮动操作,适度兑现部分表现较好的科技股、增持部分低估值板块。总体上来说,本基金三季度组合收益较为理想,相对于业绩基准及核心市场指数获得了一定的超额回报。展望2019年四季度,由于经济基本面与企业盈利改善与否仍有待观察与确认,货币宽松力度及对冲政策的出台也是有节制的,因而市场四季度大概率仍然处于进二退一的震荡上行节奏中,以景气度和业绩确定性较高的领涨板块和其他补涨板块之间的轮动节奏为主。未来本基金将围绕业绩、改革、创新等主线,采取配置与轮动相结合的策略,积极寻找金融、周期、消费、科技等几大类行业中,业绩与估值的匹配程度较好、向上拐点可期的领域的投资机会。

  报告期内基金的业绩表现

  截至报告期末人保行业轮动混合A基金份额净值为1.0865元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为7.14%,同期业绩比较基准收益率为0.21%;截至报告期末人保行业轮动混合C基金份额净值为1.0801元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为6.64%,同期业绩比较基准收益率为0.21%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

责任编辑:Robot RF13015
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